2018年经营预算全面拉开帷幕-凯发平台

       2018年度公司生产经营业务计划与财务预算，应建立在2017年各项经营业务与财务指标实际完成基础上，结合公司战略和下年度市场预测、分析，并考虑下年度公司经营增长的合理比率进行编制。原则上，2018年风润股份平台（完成并购、合并表报后）营收总目标额应达到3.5亿元，利润目标总额5000万元。风润工厂、嘉瀚公司、智能装备事业部、投资部等有收入、利润指标的独立或单独核算单位，按各自预测与计划，对股份公司平台总目标进行分解，设定各单位分解指标，编制相关业务及财务预算，上报风润平台审定、平衡、汇总，形成全公司2018年总预算与分解预算。  

 2018年风润经营计划和财务预算内容框架包括：

1、公司发展战略概要分析；

2、2017年度简要总结；

3、2018年度经营计划；

4、2018年度财务预算。

经营计划具体内容：

1、2018年公司主要经营财务指标项目设定；kpi指标项目（关键绩效指标）设定。

2、销售计划：根据2017年完成情况和对2018年的预测分析，分客户、分品种和业务编制产品销量、销售额及回款计划；

3、生产计划：根据销售计划、库存情况和实际生产能力分产品品种编制产品产量、产值计划；

4、产品成本计划：根据2018年生产计划，结合年末库存材料数量，以及期末备库计划，编制原材料采购计划。对主要原材料和价格波动较大的原材料，应根据市场供需和价格波动趋势，提出锁定价格圈量采购备库的意见，并在合理估价基础上编制原材料采购计划。  

5、产品质量计划：应结合2018年各类产品质量指标合格率及客户需求趋势，以及职能部门关于质量提升目标的设置，编制产品质量计划。

6、人力资源计划：根据公司的发展规划、经营计划编制人员招募、培训的计划；

7、新技术、新产品开发计划：结合公司需求，对2018年计划新立项的新技术、新产品项目，按名称、项目效益方向、责任人、开发团队、完成时间，开发成果应用等编制新技术、新产品开发计划。

8、管理提升计划：为了更好地适应市场竞争，针对公司管理中的薄弱环节进行的流程改善、管理模式创新等计划，包括公司计划或已经启动的专项管理提升项目，提高执行力和运营的精益化应作为管理改善的主要方向；

9、固定资产投资计划：平台建设项目部、平台智能装备事业部、风润工厂生产系统根据公司发展规划，对2018年拟新增的建设项目、机器设备购置、厂房（生产线）更新改造项目等，征集各职能部门意见，统筹编制年度固定资产投资计划；

10、投资部项目推进计划：在2017年工作基础上，结合公司总体规划目标，对2018年拟实现的并购项目、指标，编制并购计划，包括被并购企业门类、名称、资产、收入盈利规模、并购完成时间，责任人等；

11、新三板业务计划：结合2017年新三板相关工作进度，2018年实现挂牌上市的时间，及挂牌前后应推进实现的其他相关工作。

      为落实企业发展规划，明确2018年生产经营与效益目标，确定重大投融资计划，促进2018年股份公司年度目标的平稳实现，特对全公司2018年度生产经营业务计划和全面财务预算编制工作进行安排、布置，全公司应严肃对待，认真落实。